테슬라(TSLA) 주가 분석, 지금이 매수 기회?

 

1. 테슬라 기업 정보

2. 시가 총액 순위

3. 매출 구분(사업부문별/지역별)

4. 테슬라 주가 흐름

5. 재무 분석

6. 테슬라 P/E 및 EPS 추이

7. 테슬라 주가 전망

 

※ 이 글은 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있음을 분명하게 말씀드립니다.

※ 아래 종목은 제가 공부하기 위해 개인적으로 정리한 내용이니 참고해서 봐주세요 :)

 

★ 테슬라 기업 정보

- 테슬라는 전기 자동차와 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 판매, 임대하고,

- 지속 가능한 에너지 제품과 관련된 서비스를 제공합니다.

- 테슬라는 자동차, 에너지 생성 및 저장부문을 통해 운영되고 있습니다.

- 자동차 부문에는 전기 자동차의 설계, 개발, 제조, 판매, 리스와 자동차 규제 크레딧 판매가

  포함되어 있습니다.
- 에너지 생성 및 저장 부문은 태양 에너지 시스템 및 에너지 저장 제품의 설계, 제조, 설치, 판매, 임대,

  제품 관련 서비스, 태양 에너지 시스템 인센티브 판매가 포함되어 있습니다.

- 주요 자동차 제품에는 Model 3, Model Y, Model S, Model X 가 있으며 최근 세미트럭을 개발하였습니다.

- 에너지 저장 제품에는 Powerwall, Powerpack, Megapack이 있습니다.

- 2017년 2월 테슬라로 사명을 변경했다. Tesla, Inc.는 2003년에 설립되었으며 텍사스 오스틴에

  본사를 두고 있습니다.

 

★ 시가 총액 순위

- 미국 주식 시가 총액 기준 8위($497.88B)

  (* 시가 총액 순위는 작성 시점 기준임)

- 최근 계속된 주가 하락에 따라 시총 순위가 많이 밀려난 모습입니다.

 

★ 매출 구분

- 사업부문별 매출 현황: 자동차(94.8%), 에너지 생산 및 저장(5.2%)

- 아직 에너지 생산 및 저장 사업부문의 매출 기여도는 낮지만

  미래에 계속해서 성장할 분야로 생각됩니다.

- 또한 yoy 72.75%, 39.87% 라는 높은 성장을 기록하고 있습니다.

 

- 지역별 매출 현황: 미국(44.5%), 중국(25.7%), 기타(29.7%)

- 전기차 도입에 적극적인 중국의 매출 비중이 상당히 높습니다.

- 계속해서 차이나 리스크에 관심을 두고 지켜봐야 할 것 같습니다.

 

 

 

★ 테슬라 주가 흐름

- 테슬라 주가 차트

- 테슬라 고점대비 하락률(MDD 값): -61.54%

- MDD가 역대 최고치로 낮아져 있기 때문에 매력적인 구간이라고 생각됩니다.

 

★ 테슬라 재무 분석

<22년 3분기 기준>

- 매출액(Revenue): 21.45B

- 순이익(Net income): 3.29B

- 순이익률(Profit Margin): 15,34%

- 매출액, 순이익, 순이익률 모두 상승곡선을 잘 그리고 있습니다.

- 거의 매분기 시장의 컨세서스를 상회하고 있기 때문에 4분기도 기대해봐도 좋을것 같습니다.

매출액/순이익/순이익률

Debt to Assets / 부채 자산 비율

Cash Flow / 현금 흐름

Earnings History

★ 테슬라 P/E 및 EPS 추이

<2022/12/16일 기준>

- P/E: 48.61

- EPS: 3.24

 

 

 

★ 테슬라 주가 전망

<2022/12/16일 기준>

- 현재 주가: $157.67

- Average Target: $294.15(86.56%, Upside Potential) 

- Highest Forecast Target: $760.0

- Lowest Forecast Target: $85.0

 

 

그럼, 이상으로 테슬라 주가 분석을 마치도록 하겠습니다.

모두 잘 참고하시어 성투하시기 바랍니다.